Parametrização e Migração Financeira

O que é a migração financeira?

A migração financeira é o processo de transferência das informações financeiras já existentes do cliente — como saldos bancários, lançamentos, contas a pagar e a receber — para a Plataforma da Trinus.Essa etapa garante que o novo ambiente comece a operar de forma coerente com a realidade financeira do empreendimento, sem perda de histórico ou inconsistências de dados.

Por que a migração financeira é importante?

Porque ela assegura:

• Continuidade operacional, sem interrupção nos processos de pagamento e controle de caixa;

• Integridade das informações financeiras, refletindo os dados reais do empreendimento;

• Padronização dos lançamentos, seguindo o plano de contas e centros de custo parametrizados na plataforma;

• E base confiável para relatórios e conciliações futuras.

Quando a migração financeira é realizada?

A migração ocorre após a configuração do plano de contas, centros de custo e contas bancárias, e antes da liberação do módulo financeiro para uso.Essa sequência garante que as informações importadas fiquem corretamente vinculadas às categorias e estruturas definidas durante a parametrização.

Quais dados são migrados?

Os principais dados contemplados na migração são:

• Saldos bancários iniciais;

• Contas a pagar e a receber abertas (pendentes de liquidação);

• Lançamentos financeiros recorrentes;

• Contratos e obrigações financeiras vigentes;

• Histórico de conciliações, quando aplicável.

Dependendo do contexto do cliente, podem ser incluídos também aditivos contratuais, obrigações fiscais e movimentações específicas de SPE.

Como a migração financeira é feita?

O processo é composto por quatro etapas principais:

• Coleta de dados:O cliente envia as bases financeiras atuais em planilhas modelo Trinus (com informações de saldos, títulos a pagar/receber e contas contábeis).

• Validação técnica:A equipe Trinus confere a consistência das informações, ajustando nomenclaturas, formatos e referências para compatibilidade com o sistema.

• Importação dos dados:As informações são carregadas na plataforma, vinculadas às parametrizações já realizadas (contas, centros de custo e plano de contas).

• Conferência e homologação:O cliente revisa os dados importados, validando valores, vencimentos e classificações antes da liberação definitiva do ambiente financeiro.

Quem é responsável por essa etapa?

• Cliente (desenvolvedor): responsável por fornecer as informações atualizadas e corretas da base financeira;

• Trinus: responsável pela conferência técnica, carga e verificação da integridade dos dados no sistema.

O que acontece se houver inconsistências nos dados enviados?

Caso sejam identificadas divergências (como duplicidades, saldos incorretos ou títulos vencidos já pagos), o time Trinus comunica o cliente para ajuste antes da carga definitiva, garantindo que a base migre sem erros.

É possível iniciar o uso da plataforma sem a migração financeira?

Não é recomendado.Sem a migração, o módulo financeiro não refletirá o status real do empreendimento, o que pode gerar erros de conciliação, pagamentos indevidos e dificuldades de controle de caixa.

Após a migração, é possível ajustar as informações?

Sim.Pequenos ajustes podem ser feitos diretamente pelo cliente (como correção de valores ou inclusão de novos lançamentos).No entanto, alterações estruturais ou reimportações devem ser validadas com a equipe Trinus.

Quais boas práticas devem ser observadas durante a migração?

• Validar todas as informações antes do envio;

• Evitar incluir lançamentos já liquidados;

• Garantir que o plano de contas e centros de custo estejam atualizados;

• Centralizar a comunicação entre o responsável financeiro da SPE e o ponto focal da implantação.