O que é a migração financeira? #
A migração financeira é o processo de transferência das informações financeiras já existentes do cliente — como saldos bancários, lançamentos, contas a pagar e a receber — para a plataforma Trinus.
Essa etapa garante que o novo ambiente comece a operar de forma coerente com a realidade financeira do empreendimento, sem perda de histórico ou inconsistências de dados.
Por que a migração financeira é importante? #
Porque ela assegura:
- Continuidade operacional, sem interrupção nos processos de pagamento e controle de caixa;
- Integridade das informações financeiras, refletindo os dados reais do empreendimento;
- Padronização dos lançamentos, seguindo o plano de contas e centros de custo parametrizados na plataforma;
- E base confiável para relatórios e conciliações futuras.
Quando a migração financeira é realizada? #
A migração ocorre após a configuração do plano de contas, centros de custo e contas bancárias, e antes da liberação do módulo financeiro para uso.
Essa sequência garante que as informações importadas fiquem corretamente vinculadas às categorias e estruturas definidas durante a parametrização.
Quais dados são migrados? #
Os principais dados contemplados na migração são:
- Saldos bancários iniciais;
- Contas a pagar e a receber abertas (pendentes de liquidação);
- Lançamentos financeiros recorrentes;
- Contratos e obrigações financeiras vigentes;
- Histórico de conciliações, quando aplicável.
Dependendo do contexto do cliente, podem ser incluídos também aditivos contratuais, obrigações fiscais e movimentações específicas de SPE.
Como a migração financeira é feita? #
O processo é composto por quatro etapas principais:
- Coleta de dados:
O cliente envia as bases financeiras atuais em planilhas modelo Trinus (com informações de saldos, títulos a pagar/receber e contas contábeis). - Validação técnica:
A equipe Trinus confere a consistência das informações, ajustando nomenclaturas, formatos e referências para compatibilidade com o sistema. - Importação dos dados:
As informações são carregadas na plataforma, vinculadas às parametrizações já realizadas (contas, centros de custo e plano de contas). - Conferência e homologação:
O cliente revisa os dados importados, validando valores, vencimentos e classificações antes da liberação definitiva do ambiente financeiro.
Quem é responsável por essa etapa? #
- Cliente (desenvolvedor): responsável por fornecer as informações atualizadas e corretas da base financeira;
- Trinus: responsável pela conferência técnica, carga e verificação da integridade dos dados no sistema.
O que acontece se houver inconsistências nos dados enviados? #
Caso sejam identificadas divergências (como duplicidades, saldos incorretos ou títulos vencidos já pagos), o time Trinus comunica o cliente para ajuste antes da carga definitiva, garantindo que a base migre sem erros.
É possível iniciar o uso da plataforma sem a migração financeira? #
Não é recomendado.
Sem a migração, o módulo financeiro não refletirá o status real do empreendimento, o que pode gerar erros de conciliação, pagamentos indevidos e dificuldades de controle de caixa.
Após a migração, é possível ajustar as informações? #
Sim.
Pequenos ajustes podem ser feitos diretamente pelo cliente (como correção de valores ou inclusão de novos lançamentos).
No entanto, alterações estruturais ou reimportações devem ser validadas com a equipe Trinus.
Quais boas práticas devem ser observadas durante a migração? #
- Validar todas as informações antes do envio;
- Evitar incluir lançamentos já liquidados;
- Garantir que o plano de contas e centros de custo estejam atualizados;
- Centralizar a comunicação entre o responsável financeiro da SPE e o ponto focal da implantação.
