1. O que é a parametrização do plano de contas? #
A parametrização do plano de contas é o processo de organizar e estruturar a governança financeira do empreendimento dentro do ERP, de acordo com o modelo de governança financeira da Trinus.
Ela garante que todas as movimentações — receitas, despesas, investimentos e custos de obra — sejam registradas corretamente nos centros de custo e categorias financeiras correspondentes que refletirão em todas as relatorias, viabilidade e por fim, contabilidade.
2. Por que essa etapa é importante? #
Porque o plano de contas é a base de toda a visão gerencial do empreendimento.
Com base nos itens do plano de contas, o cliente seria impactado nos seguintes entregáveis caso a alocação/apropriação não estiver correta:
- Extrato conciliado;
- Relatório de contas pagas;
- Relatório de monitoramento de fluxo de caixa e viabilidade.
Em outras palavras: ele é o mapa financeiro do projeto.
3. Quando ocorre a parametrização do plano de contas? #
A parametrização é realizada logo após a criação da empresa no sistema e a configuração bancária, após a reunião de trabalho desse tópico, aonde será discutido o plano de contas e como o mesmo se adequa a estrutura da empresa.
Isso garante que as contas a pagar, a receber e demais lançamentos já sejam alocados corretamente desde o início da operação.
4. Quem é responsável por essa etapa? #
A implantação é conduzida pelo time de Implantação da Trinus, na seguinte ordem:
- Cliente valida a estrutura padrão;
- Cliente revisa e aprova o plano de contas financeiro;
- Por fim, durante o Onboarding o plano é parametrizado.
5. O que é parametrizado no plano de contas? #
Durante o processo são configurados:
- Estrutura de Obras (centros de custo);
- Parametrização das composições e insumos.
O plano de contas é organizado em três níveis, que ajudam a detalhar e classificar melhor as despesas:
Logo ao final desse artigo, você encontrará em anexo o Dicionário do Plano de Contas. Em cada aba da planilha, você encontrará uma breve descrição explicando o que significa cada campo e quais despesas ele abrange.
Os insumos podem ser de dois tipos:
- Insumo de planejamento – usado para organizar previsões e orçamentos.
- Insumo de pagamento – utilizado para efetivar pagamentos e precisa ter o CAP configurado conforme a atividade da Nota Fiscal.
Atenção: essa alocação é fundamental para o fechamento contábil. No lançamento do UAU, se o CAP não estiver configurado corretamente, o sistema pode bloquear o lançamento.
É importante também diferenciar:
Exemplos:
- Serviço: Estudos de licenciamento ambiental | Elaboração de projeto de drenagem (emissão de nota fiscal de serviço).
- Insumo: Compra de tubulações | Compra de concreto (emissão de nota fiscal de material).
6. Como é feito o processo de implantação? #
- Validação da estrutura e alinhamento ao padrão Trinus, criando o mapeamento DE-PARA;
- Parametrização dentro do ERP, vinculando categorias e centros de custo;
- Teste e conciliação com lançamentos reais para validar a correta classificação;
- Entrega e homologação junto ao cliente.
7. O que é o DE-PARA e qual sua função? #
O DE-PARA é o documento que faz o cruzamento entre o plano de contas original da contratante e o plano de contas padrão Trinus.
Ele garante a padronização correta das informações financeiras da SPE, espelhando na viabilidade o incorrido completo da SPE.
🔎 Obs.: o DE-PARA é obrigatório para migração e integração de dados financeiros de modo gerencial.
8. Quais informações são necessárias para iniciar essa parametrização? #
- Relatórios financeiros anteriores (que contenha apropriação financeira);
- Compreender se existe um controle apartado da estrutura da SPE.
9. Quais são os resultados esperados após a parametrização? #
- Contas bancárias e lançamentos automaticamente classificados;
- Fluxo de caixa organizado por categoria;
- Relatórios financeiros, contábeis e gerenciais padronizados;
- Redução de erros em conciliações e fechamentos mensais.
10. O que acontece se o plano de contas for alterado depois da implantação? #
Alterações são possíveis, mas devem ser solicitadas formalmente via Central de Atendimento, que abrirá um ticket para o time responsável avalie o impacto da mudança, pois estas podem gerar inconsistências nos relatórios e reclassificações indevidas.
Segue abaixo o Dicionário do Plano de Contas, para entendimento da alocação/apropriação das despesas durante a operação.
