1. O que é a parametrização da conta bancária? #
A parametrização da conta bancária é o processo de configurar e vincular as contas financeiras da SPE no ERP a ser utilizado, garantindo que todos os lançamentos, conciliações e controles sejam realizados corretamente e de forma automatizada. Incluindo também a contratação e configuração da VAN bancária (sem custo adicional) junto ao gerente da conta para automatização do envio e recebimento de remessas de pagamentos, bem como, boletos.
Essa etapa assegura que o sistema reflita com exatidão o fluxo financeiro do empreendimento, incluindo entradas, saídas e saldos conciliados.
2. Quando a parametrização da conta bancária é realizada? #
Esse processo ocorre logo após a assinatura do contrato de prestação de serviços, durante a etapa inicial de implantação, após o recebimento das seguintes informações:
- Em caso de contas bancárias já existentes: número da conta, contato do gerente e liberação dos acessos dos operadores;
- Em caso de contas bancárias não existentes: após abertura da conta.
O time Trinus, em conjunto com a contratante, realiza:
- A apresentação dos times responsáveis;
- A liberação dos acessos bancários das contas ativas do empreendimento em conjunto;
- Realiza o processo de abertura bancária, quando necessário.
3. Quem é responsável pela parametrização da conta bancária? #
A parametrização é conduzida pelo time de Gestão Bancária, que:
- Monitora os acessos internos às contas ativas da SPE;
- Realiza ou fornece suporte à abertura de novas contas bancárias, quando aplicável;
- Apoia na contratação de pacotes de cobrança junto aos bancos;
- Garante que os acessos estejam devidamente organizados e seguros;
- Contratação e configuração da VAN bancária.
4. Quais documentos são necessários para essa etapa? #
Para iniciar a parametrização bancária, são solicitados os documentos que constam aqui.
5. Como é feita a parametrização da conta bancária no sistema? #
- Recebimento e validação dos documentos pela equipe Trinus;
- Cadastro das contas bancárias no sistema ERP;
- Configuração dos acessos e permissões conforme perfis definidos (remessa/retorno, extrato, aplicações, cobrança);
- Integração com a VAN (automação de envios de remessas e retornos bancários);
- Teste de comunicação e conciliação, validando extratos e lançamentos antes da operação (ex: teste de boleto).
6. Quais são os prazos médios para essa etapa? #
O prazo pode variar conforme o volume de contas e complexidade do empreendimento, mas normalmente ocorre dentro de uma a duas semanas, à depender do banco.
Prazos de alguns bancos:
- Banco Itaú: 5 dias úteis no total, onde são 2 dias para disponibilização do cartão de assinatura e 3 dias para liberação da conta bancária.
7. O que acontece após a parametrização estar concluída? #
Quando o processo é finalizado:
- As contas bancárias ficam integradas e ativas no ERP;
- O time de gestão bancária da Trinus assume o acompanhamento rotineiro;
- A contratante passa a realizar as movimentações e conciliações diretamente no ERP, com relatórios disponíveis em tempo real, assim que a virada financeira for finalizada.
8. Quem devo contatar em caso de dúvidas ou necessidade de atualização bancária? #
Após o início da operação, quaisquer ajustes ou alterações (ex: inclusão de nova conta, troca de responsável, revisão de permissões) devem ser formalizados através da Central de Atendimento, que direcionará ao time de Gestão Bancária, para devidas providências e o solicitante acompanhará as demandas por e-mail ou diretamente com a Central de Atendimento.
Como essa etapa será colocada em prática? Entenda aqui.
